本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网(//)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2024年2月21日公司与招商银行许昌分行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元用于购买招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款、点金系列看跌三层区间89天结构性存款理财产品,详细情况如下:
产品名称 点金系列看涨三层区间90天结构性存款 点金系列看跌三层区间89天结构性存款
挂钩标的 产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2024年2月21日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:
挂钩标的 挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
预期年化收益率 【CSDVY202403041】:如果在观察时点,挂钩指标【大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4020%】(年率)。 【CSDVY202403040】:如果在观察时点,挂钩指标【小于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.3945%】(年率)。
2024年2月23日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元用于购买民生银行聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款理财产品,详细情况如下:
预期年化收益率 年化收益率=1.5%+1.40%*n/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0400,期初观察日定盘价+0.0460]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价,交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。
截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为50,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。
公司本次购买的招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款、看跌三层区间89天结构性存款理财产品,仅保障产品正常到期时的结构性存款本金,不保证结构性存款收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验的风险、产品不成立风险、数据来源风险等。
公司本次购买的中国银行挂钩型结构性存款产品属于低风险产品,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益。
公司本次购买的民生银行民生银行聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款理财产品,只保障本金及合同约定的最低收益,不保证超出合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
(3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
签约银行 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 预期年化收益率 是否赎回 投资收益
民生银行 聚赢汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 保本浮动收益型 人民币10,000万元 2023年2月7日 2023年5月8日 1.60%-2.95% 是 72.74万元
2、公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;
3、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;